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农林牧渔分化 主抓高成长龙头股

  随着景气趋势发生变化,以及年内股价表现变化,农林牧渔板块近期出现结构性分化。有行业认为,改善是本轮农林牧渔板块大涨的核心,但随着股价的进一步走高,分化也在逐步加大。从投资角度看,部分前期表现强势的细分领域及个股建议投资者淡化,主抓高成长及确定性强的细分领域及个股。具体而言,水产养殖、种植产业链可逢低关注。

  水产养殖表现强势

  可以看到,近期水产养殖板块表现强势,资金关注度高。从产业来看,我国水产养殖呈现出规模化和标准化程度低、养殖因地制宜、模式灵活多样、养殖品种繁多,自然条件对养殖影响程度较高等特征,使得水产养殖户之间养殖过程管理和效益差别比肉鸡、生猪大,个性化和系统性养殖服务的市场空间也相对较大。华金证券分析师陈振志,根据中日韩消费趋势对比,相比猪肉蛋白,我国水产蛋白未来仍有较大增长空间。根据世界报告预测,全球养殖类水产品消费量将在2030年大幅超越捕捞类水产品消费量,水产养殖将成为全球水产品消费的第一来源,并且预计中国未来的增长势头较为突出。

  随着电商服务完善、物流便利化等利好因素,国内消费格局在疫情下出现改变,水产养殖企业也积极助电商服务和物流通道提振销售。分析人士表示,水产养殖板块的内在估值拥有了新变量和新要素,具备了一定的投资潜力。中长期来看,国内疫情控制较好而国外疫情此起彼伏,或使得国内水产品加快进口替代进程,建议关注

  关注优质种植公司

  从种植产业链来看,开源证券分析师陈雪丽表示,2021年国内外粮价有望共振,国内或进入主粮转基因元年。2021年国内饲料用粮有望大幅增长,国外通胀升温,国内外粮食价格有望迎来共同上涨,同时转基因政策持续推进,国内主粮转基因或进入商业化阶段。种植链利好因素较多。从产业链来看,证券分析师孙金琦建议投资者关注玉米、白糖机会。

  分析师刘菲指出,生物育种作为战略性国家重大科技项目之一被写进国家“十四五”规划纲要,判断国内转基因玉米的商业化应用脚步正逐步加快。粮价上涨叠加政策催化,国内玉米产业格局及市场规模均有望迎来质变。

  2020年国内玉米去库存已基本完毕。随着生猪存栏的较快恢复,饲料销量恢复明显,目前玉米以及替代品进口虽有明显增长,但难以完全弥补玉米需求缺口。孙金琦认为,整体来看玉米缺口逻辑仍存,价格仍有上行空间。白糖方面,糖产需较为稳定背景下,短期糖价仍需关注糖浆等替代品进口情况。中长期看,目前糖价底部逐渐稳固,国内糖价处于历史低位。此外,国际糖价亦处于历史低点,全球白糖预期减产背景下,国际糖价持续上涨,国际糖价抬升有望提振国内糖价。建议关注农垦型企业、糖业龙头以及优质育种企业等。

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